Bitcoin analyse 14-03: De consolidatie zet voort
|
Bitcoin (BTC) is deze week niet meer boven de $84.000 uitgekomen. Na de daling onder dit niveau op zondag, lukte het niet meer om er bovenuit te komen. Nu zit BTC vast tussen twee belangrijke liquiditeitszones, die de volgende beweging bepalen. Maar welke kant kan Bitcoin op gaan? Laten we analyseren wat Bitcoin beweegt en wat we van BTC kunnen verwachten.
Check hier de analyse van gisteren!
Wat beweegt Bitcoin?
De gehele cryptomarkt is op het moment aan het consolideren. Dit lijkt het resultaat te zijn van marktbrede onzekerheid. Deze onzekerheid beperkt zich niet alleen tot de cryptomarkt, maar heeft ook invloed op de bredere financiële markt. Op zijn beurt beïnvloedt dit Bitcoin weer, die steeds verder meebeweegt met de Amerikaanse traditionele financiële markt.
Maar waar komt deze onzekerheid precies vandaan? Het is een combinatie van verschillende factoren. De factor die nu het hardste drukt, is de handelsoorlog die gaande is. Ontketend door de tarieven die president Donald Trump op Canada, Mexico en China heeft ingesteld hebben de tarieven voor wereldwijde onzekerheid gezorgd.
Macro-economische omstandigheden hebben doorgaans ook een grote invloed op BTC. De CPI-cijfers lieten zien dat de inflatie in de VS is gedaald, wat doorgaans positief is voor risicovolle activa als Bitcoin. Dit is een factor die we op de lange termijn mee moeten nemen. Echter, de CEO van BlackRock heeft gezegd dat het beleid van Trump alleen maar inflatie aanwakkert, wat weer negatief kan zijn voor BTC.
Ook is er nieuws over Bitcoin reserves die op de koers drukt. Het uitvoerend bevel van Trump was een teleurstelling voor velen, maar het heeft er wel voor gezorgd dat andere landen deze mogelijkheid onderzoeken. Hieronder vallen onder andere de OPEC-landen. Daarnaast is senator Cynthia Lummis bezig met een wetsvoorstel waarmee de VS wel Bitcoin kan kopen voor een reserve. Als deze goedgekeurd wordt, kan dit ook erg positief zijn voor Bitcoin.
Institutionele interesse en de derivatenmarkt
Maar hoe staat het er dan voor met de institutionele interesse in Bitcoin? Dit is goed te meten aan de hand van Amerikaanse Exchange-Traded Funds (ETF’s). BTC ETF’s zagen gisteren weer een flinke uitstroom van $143 miljoen, volgens gegevens van SoSoValue. Ondanks dat er enkele kleine positieve dagen zijn, lijkt er een negatief patroon te vormen voor Bitcoin. Dit duidt op minder vertrouwen vanuit institutionele investeerders.
Aan de andere kant zijn er ook positieve nieuwtjes vanuit de institutionele kant. Zo kondigde het videoplatform Rumble aan dat ze 188 BTC gaan kopen. Ook Metaplanet, bij sommigen bekend als de Japanse MicroStrategy, blijft Bitcoin kopen. Zo kondigde het bedrijf recent een BTC aankoop van $13,5 miljoen aan. Ondanks de uitstroom uit ETF’s laat het zien dat sommige instellingen en bedrijven vertrouwen blijven hebben in Bitcoin en willen profiteren van de dip.
Laten we nu kijken naar de derivatenmarkt. De derivatenmarkt is doorgaans een belangrijk gegeven om het vertrouwen van investeerders in de cryptomarkt te meten. Als eerste de Open Interest (OI). Volgens gegevens van CoinGlass bedraagt deze op het moment van schrijven $47,25 miljard. Dit is een daling van 0,22% in de afgelopen 24 uur. Kortom, geen grote veranderingen in het vertrouwen.
Laten we dan gaan kijken naar de liquiditeitszones. Bitcoin zit op het moment gevangen tussen de liquiditeitszone rond $79.000 en $84.000. Als we kijken naar de Liquidation Heatmap kunnen we zien dat deze niveaus nog steeds sterk worden verdedigd. De bears lijken wel wat agressiever te worden, aangezien er ook een liquiditeitszone rond de $82.500 lijkt te ontstaan.
On-chain activiteit
Maar hoe staat het ervoor met de on-chain activiteit? Dit is doorgaans een belangrijke factor om de staat van de markt te zien. Een grote on-chain activiteit duidt op een grote interesse in een token, terwijl een lage activiteit duidt op minder interesse. Hoge activiteit duidt doorgaans op een actieve markt met veel bewegingen, terwijl lage activiteit laat zien dat de markt stil staat.
Als we kijken naar de activiteit op de Bitcoin blockchain, kunnen we volgens gegevens van TheBlock zien dat er een kleine stijging aan het ontstaan is. Echter, de activiteit bevindt zich nog steeds op een dieptepunt, wat duidelijk maakt dat BTC aan het consolideren is.
Ook de hoeveelheid Bitcoin op centrale exchanges is een belangrijke factor. Een grote uitstroom uit exchanges laat zien dat grote investeerders vertrouwen hebben in een token. In de afgelopen 24 uur is er een instroom van 1.556 BTC te zien, wat laat zien dat investeerders aan het verkopen zijn.
Bitcoin analyse
Nu we weten wat er speelt op bij Bitcoin en welke niveaus belangrijk zijn om op te letten, kunnen we verder met de analyse.
Het is de bulls gisteren niet gelukt om de opwaartse trend vol te houden, aangezien de bears agressief hebben verkocht vanaf de liquiditeitszone van $84.000. Hierdoor is de opwaartse trendlijn ongeldig geworden. Ook is er een nieuw weerstandsniveau ontstaan rond de $82.500, waar de bears een liquiditeitszone hebben opgezet. Dit niveau is erg belangrijk om in de gaten te houden en is te zien in het paars op de grafiek.
De bears lijken de overhand te hebben met de daling onder de $82.500 en het vormen van een nieuw weerstandsniveau op deze locatie. Als de bears dit niveau vast weten te houden, komt er steeds meer druk te staan op het ondersteuningsniveau van $79.000. Als de bears voldoende momentum op weten te bouwen, kan dit door de $79.000 breken. Naar verwachting zullen de bulls de $76.700 sterk verdedigen.
Als de bulls de overhand willen krijgen, zullen ze Bitcoin snel boven de weerstand van $82.500 moeten duwen. Als dit lukt, kunnen ze opnieuw proberen bullish momentum op te bouwen en door de $84.000 te breken. Echter, de weerstand aan de bovenkant lijkt erg sterk te zijn. Een break-and-close boven de $82.500 zal naar verwachting de consolidatie voortzetten tot er wat veranderd op de markt.
