gevorderd
235
De crypto markt heeft recentelijk een nieuwe mijlpaal bereikt. De crypto gerelateerde exchange-traded funds (ETF’s) hebben gezamenlijk namelijk een recordhoogte bereikt van maar liefst 167 miljard dollar. Terwijl traditionele markten duidelijk blijven worstelen met de onzekerheden van de wereldpolitiek en macro-economie, stijgt het vertrouwen in de digitale activa. Deze kapitaalsverschuiving zegt veel over hoe beleggers de toekomst van financiële markten inschatten. Maar waarom stroomt er nu zoveel geld richting cryptocurrencies, en op welke manier kunnen beleggers van deze verschuiving profiteren?
Traditionele markten hebben het zwaar
De traditionele markten hebben het zwaar in de eerste helft van dit jaar. Zo zien we dat aandelen kwakkelen, maar ook obligaties en vastgoed minder in trek zijn. Dit is vooral te danken aan de wisselvallige prestaties en de onverwachte veranderingen op geopolitiek vlak. Daarnaast is het ook duidelijk zichtbaar dat inflaties maar moeilijk onder controle kunnen worden gehouden, waardoor ook monetaire onzekerheid toe neemt. Dat is dan ook de reden dat veel institutionele en particuliere beleggers op zoek gaan naar alternatieven. Terwijl centrale banken blijven aarzelen tussen renteverhogingen en versoepeling, biedt de cryptomarkt een aantrekkelijker perspectief: onafhankelijkheid, liquiditeit en het vooruitzicht op hoge rendementen.
Bovendien verliezen klassieke fondsen aan aantrekkingskracht doordat veel beursgenoteerde bedrijven kampen met dalende marges en trage innovatie. De wereld van crypto blijft daarentegen innoveren. Hierbij kunnen we denken aan decentralized finance (DeFi), tokenisatie van activa, layer-2 oplossingen om te kunnen schalen en integratie van non-fungible tokens (NFT’s) voor gaming en social media. Deze dynamiek trekt duidelijk een geïnteresseerde groep investeerders aan.
167 miljard dollar in beheer
Volgens de data zouden er momenteel in totaal 294 verschillende crypto fondsen zijn. In de maand mei zagen zij een gezamenlijke instroom van maar liefst 7,05 miljard dollar. Dit brengt het totaal aan kapitaal dat zij beheren momenteel op een nieuw record van 167 miljard dollar.
De stijging naar dit niveau aan beheerd vermogen is geen toevalstreffer. Het toont aan dat investeerders crypto allang niet meer zien als een vluchtige hype, maar juist als een volwassen geworden beleggingscategorie. Een belangrijke katalysator hierbij is natuurlijk de goedkeuring van Bitcoin (BTC) ETF’s in 2024 geweest. Hierdoor namen de Amerikanen het voortouw in het opzetten van stevige crypto gerelateerde investeringsfondsen, waardoor beleggers hun kapitaal eenvoudig konden blootstellen aan de potentiële groei van de digitale munt. Grote investeringsmaatschappijen als BlackRock, Fidelity en Grayscale bieden deze directe blootstelling al enige tijd aan en met veel succes. Het lijkt er dan ook op dat het institutioneel vertrouwen flink is versterkt in één jaar tijd.
Ook is de infrastructuur en regelgeving rondom crypto-fondsen verbeterd. Steeds meer fondsen voldoen aan alle vereisten, zoals vastgelegd in wet- en regelgeving, waardoor traditionele investeerders meer vertrouwen krijgen in de wereld van digitale activa. Zo zien we dat pensioenfondsen en zelfs familiebedrijven zichzelf inlaten met deze nieuwe investeringsproducten.
De crypto wereld biedt veel kansen voor beleggers
De verschuiving biedt beleggers veel kansen. Deze groep mensen kan in principe op 3 verschillende manieren profiteren van deze ontwikkeling. Zo kan men zich blootstellen aan cryptocurrencies door bijvoorbeeld te investeren in gereguleerde crypto-ETF’s. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor actieve fondsen. Zij investeren het kapitaal in een specifieke sector, zoals DeFi, Web3, artificial intelligence of infrastructuurprojecten. Hiermee hebben zij als doel om met slimme keuzes het beter te doen dan de markt.
Uiteindelijk is er ook nog een mogelijkheid om voor een tussenvorm te kiezen. We hebben het dan over hybride fondsen. Hierbij worden cryptocurrencies en aandelen of grondstoffen gecombineerd. Daardoor is het risico meer verspreid, waardoor defensieve investeerders minder zorgen hoeven te hebben. Het gevolg hiervan is wel dat men niet maximaal kan profiteren van een eventuele groei van cryptocurrencies.
Welke fondsen presteren het beste?
Als belegger wil je natuurlijk weten welk fonds het beste presteert. In de huidige markt presteren vooral de Bitcoin-gerelateerde fondsen sterk. Denk hierbij aan de ETF’s van BlackRock en Fidelity. Zij zagen het ingelegde kapitaal met miljarden stijgen in slechts enkele maanden tijd.
Naast Bitcoin fondsen doen ook de gethematiseerde fondsen het goed. Zo zien we dat bijvoorbeeld fondsen met de focus op Layer-1 ecosystemen, zoals Avalanche of Solana het erg goed goed. Een opvallende verschuiving is die rondom de “tokenized real-world assets” (RWA’s). De fondsen die zich hierop focussen zagen de laatste tijd een toename aan instroom, waardoor we weten dat beleggers blijkbaar ook zoeken naar minder volatiele inkomstenstromen binnen de wereld van crypto.
Bitcoin (BTC) kopen op Bitvavo
Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland
- Meer dan 340 beschikbare cryptocurrencies
- Lage transactiekosten
- Gemakkelijk via iDeal geld storten
- Professionele traders dashboard
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
2M+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
200+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
