Technische Analyse: Hoe lees ik een orderboek?

Technische Analyse: Hoe lees ik een orderboek?

Orderboek

Om te beginnen is het handig te weten hoe het orderboek eruit ziet en wat je eruit kan aflezen. In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van het orderboek op Bitstamp. Dit is het orderboek van het BTC/USD paar.

Hierin zie je aan de linkerkant de groene BUY orders en aan de rechterkant de rode SELL orders. Dit zijn de zichtbare orders die op alle prijslevels staan. Let op: zichtbare orders. Het kan zijn dat er dus nog zogenoemde “hidden” orders staat die je niet ziet. Hier komen we later op terug.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

[caption id="attachment_66674" align="alignnone" width="1386"] Order boek van Bitstamp[/caption]

Technische Analyse: Hoe lees ik een orderboek?

In het orderboek vind je alle buy en sell orders. De orders die je in het orderboek ziet, zijn limit orders. Orders met een vaste prijs die in stukjes kunnen worden opgekocht. Zonder tussenkomst van de handelaren (of het handelsplatform) blijven deze orders staan.

Uit het bovenstaande voorbeeld zouden we kunnen concluderen dat er op dat moment meer verkoop druk is en dat het meer moeite kost om te prijs omhoog te kopen dan naar beneden te verkopen

Het zou dus kunnen zijn dat de prijs gaat zakken (wat inmiddels na het nemen van deze screenshot ook iets is gebeurt). Maar pas erg op met het trekken van conclusies, een grotere verkoop druk kan namelijk het tegenovergestelde effect hebben van wat je zou denken.

Sell wall

Een sell wall is een tool voor (een groep) rijke handelaren om het orderboek te manipuleren. Een groot sell order wordt neergezet op een specifieke prijs zodat er geen hogere sell orders worden uitgevoerd

Een mooi voorbeeld van een sell wall, is het orderboek hieronder. We hebben een oude afbeelding van een sell wall gepakt van een willekeurige altcoin.

Maar let op: een sell wall kan op elk moment worden weggehaald.

In de praktijk betekent een sell wall eigenlijk heel simpel dat de hele order moet worden opgekocht voordat de koers op de beurs omhoog kan gaan. Op deze manier kun je dus de prijs drukken.

Het is niet zo dat bij een sell wall als hier de prijs altijd stijgt. De sell orders kunnen worden weggehaald of als er erg veel vraag is dan kan er ook gewoon doorheen worden gebroken.

[caption id="attachment_66675" align="alignnone" width="1529"] Sell wall voorbeeld via [/caption]

Technische Analyse: Hoe lees ik een orderboek?

Hoe kunnen we orderboeken gebruiken?

De grote vraag is: hoe kunnen we dit gaan gebruiken? Ten eerste is het belangrijk om te voorkomen dat je uit gaat van je eigen aannames. Want zou dat niet het doel zijn van diegene die de muur plaatst? Om jou te misleiden?

Net als iedereen op een handelsplatform wil je zoveel mogelijk geld verdienen.

Scenario: short gaan

Laten we het idee verder uitdiepen en naar een scenario kijken: Stel we hebben een short staan op de munt hierboven en verwachten dat de prijs zal gaan zakken. Helaas is de prijs inmiddels gestegen met 9% en komt onze liquidatie in zicht.

Wat zou een optie zijn om potentiële kopers af te schrikken en ervoor te zorgen dat je geen geld kwijt gaat raken? Je kan proberen een mega sell order neer te zetten, wie weet schrikken mensen hiervan en gaan ze verkopen zodat je hier van kan profiteren.

Jouw short is dan gered en het heeft gewerkt. Dit is een scenario waar mensen met een grote zak bitcoin mee kunnen spelen.

Hidden order

Maar wie zegt dat diegene een short heeft staan? Misschien wel, want je ziet verder geen koop orders. Nu wordt het opletten geblazen en kom ik terug op de hidden orders. Het kan namelijk zijn dat diegene niet de prijs probeert te drukken omdat hij bang is voor zijn short. Maar misschien is hij juist bang dat hij niet meer zo goedkoop kan inkopen, en de prijs binnenkort gaat stijgen.

Wat zou dan een tactiek zijn om toch nog voor deze prijs (groot) te kunnen inkopen? Juist, het plaatsen van een dikke sell wall. Jij en ik schrikken hiervan, de prijs gaat misschien hard naar beneden. Dus laten we maar gaan verkopen en het verlies minimaal houden.

En nu komt het hidden order spelletje, na het verkopen zie je de prijs niet bewegen. Het kan dus zijn dat er inderdaad zo’n hidden order staat. Onze whale koopt lekker in voor de prijs die hij voor ogen heeft en jij verkoopt je muntjes (misschien met verlies) aan hem.

En zodra deze is gevuld verdwijnt de sell order en gaat de prijs rustig omhoog. Jij pech, 1-0 voor diegene die de muur heeft gezet.

Wat nu?

We zijn nu al aardig op weg en het moge duidelijk zijn dat het orderboek hele andere signalen kan geven, dan dat het daadwerkelijk laat zien. Maar, er is een hele grote maar. Het is heel belangrijk is om te onthouden dat je niet hele verhalen en theorieën kunt halen uit het orderboek.

Want hierdoor ga je door de bomen het bos niet meer zien en kun je potentieel veel geld verliezen. Het orderboek is een handige tool in combinatie met andere indicators en het markt sentiment. Maar geeft ook heel veel ruis door bots die non stop orders zetten en verwijderen en door de zogenaamde whales die spelletjes spelen en je op het verkeerde spoor proberen te zetten.

Een belangrijk onderdeel van het lezen van het orderboek is het “out of the box” denken. Ga niet zomaar overal vanuit en wees kritisch, maar tot op zekere hoogte. Ergens niet zeker van? Laat het dan lekker voorbij gaan, kansen verschijnen elke dag, en liever een kans missen dan verkeerde beslissingen nemen.

Meepraten met duizenden andere bitcoiners? Kom gezellig langs op Telegram!

Lees meer over:
Bitcoin Technische Analyse

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

'Spaarders met minder dan 1 bitcoin kochten de dip'

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Bitcoin Focus: banken zijn verschrikkelijk

In Bitcoin Focus houden we je wekelijks op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld van bitcoin. In de vor...

Goedemorgen Bitcoin: prijs even $28.800 op Huobi beurs

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Zaterdag sto...

Bitcoin herstelt boven $49.000, FTX beurs gewaardeerd op $32 miljard

Na de fikse dreun van zaterdagochtend kruipt de prijs weer omhoog richting de $50.000. De prijs in euro's: Koop gemakkelijk e...

Week in Bitcoin: prijsdip onder $42.500, El Salvador, Jack Dorsey en Vladimir Poetin

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? We komen er niet...

El Salvador koopt voor $7,3 miljoen aan bitcoin bij

El Salvador heeft de dip weer gekocht en heeft nu een totaal van 1.270 bitcoin in beheer met een totale waarde van ongeveer 6...

FBI neemt $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag van ransomware-hacker

Het Federal Bureau of Investigation, beter bekend als de FBI, heeft meer dan $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag genomen. Het...

Als je denkt dat het versturen van beetje bitcoin gemakkelijk is

Een oudere heer belde me onlangs. Via WhatsApp, dat dan weer wel. We hadden eerder contact gehad over het aankopen van bitcoi...

Lees meer

Net binnen

Als je denkt dat het versturen van beetje bitcoin gemakkelijk is

Een oudere heer belde me onlangs. Via WhatsApp, dat dan weer wel. We hadden eerder contact gehad over het aankopen van bitcoi...

'Spaarders met minder dan 1 bitcoin kochten de dip'

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Bitcoin herstelt boven $49.000, FTX beurs gewaardeerd op $32 miljard

Na de fikse dreun van zaterdagochtend kruipt de prijs weer omhoog richting de $50.000. De prijs in euro's: Koop gemakkelijk e...

Week in Bitcoin: prijsdip onder $42.500, El Salvador, Jack Dorsey en Vladimir Poetin

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? We komen er niet...

Goedemorgen Bitcoin: prijs even $28.800 op Huobi beurs

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Zaterdag sto...

Lees meer