Technische Analyse: Hoe lees ik een orderboek?

Technische Analyse: Hoe lees ik een orderboek?

Orderboek

Om te beginnen is het handig te weten hoe het orderboek eruit ziet en wat je eruit kan aflezen. In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van het orderboek op Bitstamp. Dit is het orderboek van het BTC/USD paar.

Hierin zie je aan de linkerkant de groene BUY orders en aan de rechterkant de rode SELL orders. Dit zijn de zichtbare orders die op alle prijslevels staan. Let op: zichtbare orders. Het kan zijn dat er dus nog zogenoemde “hidden” orders staat die je niet ziet. Hier komen we later op terug.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

[caption id="attachment_66674" align="alignnone" width="1386"] Order boek van Bitstamp[/caption]

Technische Analyse: Hoe lees ik een orderboek?

In het orderboek vind je alle buy en sell orders. De orders die je in het orderboek ziet, zijn limit orders. Orders met een vaste prijs die in stukjes kunnen worden opgekocht. Zonder tussenkomst van de handelaren (of het handelsplatform) blijven deze orders staan.

Uit het bovenstaande voorbeeld zouden we kunnen concluderen dat er op dat moment meer verkoop druk is en dat het meer moeite kost om te prijs omhoog te kopen dan naar beneden te verkopen

Het zou dus kunnen zijn dat de prijs gaat zakken (wat inmiddels na het nemen van deze screenshot ook iets is gebeurt). Maar pas erg op met het trekken van conclusies, een grotere verkoop druk kan namelijk het tegenovergestelde effect hebben van wat je zou denken.

Sell wall

Een sell wall is een tool voor (een groep) rijke handelaren om het orderboek te manipuleren. Een groot sell order wordt neergezet op een specifieke prijs zodat er geen hogere sell orders worden uitgevoerd

Een mooi voorbeeld van een sell wall, is het orderboek hieronder. We hebben een oude afbeelding van een sell wall gepakt van een willekeurige altcoin.

Maar let op: een sell wall kan op elk moment worden weggehaald.

In de praktijk betekent een sell wall eigenlijk heel simpel dat de hele order moet worden opgekocht voordat de koers op de beurs omhoog kan gaan. Op deze manier kun je dus de prijs drukken.

Het is niet zo dat bij een sell wall als hier de prijs altijd stijgt. De sell orders kunnen worden weggehaald of als er erg veel vraag is dan kan er ook gewoon doorheen worden gebroken.

[caption id="attachment_66675" align="alignnone" width="1529"] Sell wall voorbeeld via [/caption]

Technische Analyse: Hoe lees ik een orderboek?

Hoe kunnen we orderboeken gebruiken?

De grote vraag is: hoe kunnen we dit gaan gebruiken? Ten eerste is het belangrijk om te voorkomen dat je uit gaat van je eigen aannames. Want zou dat niet het doel zijn van diegene die de muur plaatst? Om jou te misleiden?

Net als iedereen op een handelsplatform wil je zoveel mogelijk geld verdienen.

Scenario: short gaan

Laten we het idee verder uitdiepen en naar een scenario kijken: Stel we hebben een short staan op de munt hierboven en verwachten dat de prijs zal gaan zakken. Helaas is de prijs inmiddels gestegen met 9% en komt onze liquidatie in zicht.

Wat zou een optie zijn om potentiële kopers af te schrikken en ervoor te zorgen dat je geen geld kwijt gaat raken? Je kan proberen een mega sell order neer te zetten, wie weet schrikken mensen hiervan en gaan ze verkopen zodat je hier van kan profiteren.

Jouw short is dan gered en het heeft gewerkt. Dit is een scenario waar mensen met een grote zak bitcoin mee kunnen spelen.

Hidden order

Maar wie zegt dat diegene een short heeft staan? Misschien wel, want je ziet verder geen koop orders. Nu wordt het opletten geblazen en kom ik terug op de hidden orders. Het kan namelijk zijn dat diegene niet de prijs probeert te drukken omdat hij bang is voor zijn short. Maar misschien is hij juist bang dat hij niet meer zo goedkoop kan inkopen, en de prijs binnenkort gaat stijgen.

Wat zou dan een tactiek zijn om toch nog voor deze prijs (groot) te kunnen inkopen? Juist, het plaatsen van een dikke sell wall. Jij en ik schrikken hiervan, de prijs gaat misschien hard naar beneden. Dus laten we maar gaan verkopen en het verlies minimaal houden.

En nu komt het hidden order spelletje, na het verkopen zie je de prijs niet bewegen. Het kan dus zijn dat er inderdaad zo’n hidden order staat. Onze whale koopt lekker in voor de prijs die hij voor ogen heeft en jij verkoopt je muntjes (misschien met verlies) aan hem.

En zodra deze is gevuld verdwijnt de sell order en gaat de prijs rustig omhoog. Jij pech, 1-0 voor diegene die de muur heeft gezet.

Wat nu?

We zijn nu al aardig op weg en het moge duidelijk zijn dat het orderboek hele andere signalen kan geven, dan dat het daadwerkelijk laat zien. Maar, er is een hele grote maar. Het is heel belangrijk is om te onthouden dat je niet hele verhalen en theorieën kunt halen uit het orderboek.

Want hierdoor ga je door de bomen het bos niet meer zien en kun je potentieel veel geld verliezen. Het orderboek is een handige tool in combinatie met andere indicators en het markt sentiment. Maar geeft ook heel veel ruis door bots die non stop orders zetten en verwijderen en door de zogenaamde whales die spelletjes spelen en je op het verkeerde spoor proberen te zetten.

Een belangrijk onderdeel van het lezen van het orderboek is het “out of the box” denken. Ga niet zomaar overal vanuit en wees kritisch, maar tot op zekere hoogte. Ergens niet zeker van? Laat het dan lekker voorbij gaan, kansen verschijnen elke dag, en liever een kans missen dan verkeerde beslissingen nemen.

Meepraten met duizenden andere bitcoiners? Kom gezellig langs op Telegram!

Lees meer over:
Bitcoin Technische Analyse

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin prijs zakt naar $35.535 na rente-uitspraken Fed

De bitcoin prijs staat ruim 2% in de min door uitspraken van Federal Reserve voorzitter Jerome Powell. De prijs in euro's: Ko...

Anthony Scaramucci over daling bitcoin: 'Neem een chill pill'

De oprichter van SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, heeft investeerders van het advies voorzien om rustig te blijven en z...

Goedemorgen Bitcoin: 'BTC naar $1 miljoen in 2030'

Goedemorgen! We hebben het opmerkelijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Directeuren...

MicroStrategy blijft meer bitcoin kopen in 2022

Het veelbesproken MicroStrategy gaat ook in 2022 meer bitcoin kopen. Dat zegt financieel directeur Phong Le in een interview...

Bitcoinfonds van Fidelity afgekeurd door toezichthouders

Fidelity start voorlopig niet met een bitcoin spot ETF. Het fonds is afgekeurd door de Securities and Exchange Commission (SE...

Tesla heeft ook in 2022 meer dan $1 miljard aan bitcoin in kas

De waarde van de bitcoinpositie van Tesla is in het vierde kwartaal niet veranderd, blijkt uit de woensdag gepresenteerde cij...

Glassnode: 65% van bitcointransacties zijn $1 miljoen of meer waard

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Facebook verkoopt stablecointech aan 'bitcoinbank' voor $200 miljoen

De ambitieuze plannen van Facebook om met een eigen cryptocurrency te komen lijken officieel ten einde. In 2019 werd de Diem...

Klanten van Five Star Bank kunnen bitcoin kopen vanaf bankrekening

Five Star Bank heeft de deuren geopend voor klanten die bitcoin willen kopen. Door een samenwerking met het tevens Amerikaans...

Trezor implementeert tool om Bitcoin adres te verifiëren voor Zwitserse beurzen

Hardware wallet Trezor heeft een nieuwe functie geïmplementeerd. Gebruikers kunnen automatisch een 'bewijs' leveren om aan te...

Lees meer

Net binnen

Oplichter beloofde klanten bitcoin, maar stak $200.000 in eigen zak

Een persoon die bitcoin verkocht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een dag. Hij zou klanten hebben opge...

Klanten van Five Star Bank kunnen bitcoin kopen vanaf bankrekening

Five Star Bank heeft de deuren geopend voor klanten die bitcoin willen kopen. Door een samenwerking met het tevens Amerikaans...

Trezor implementeert tool om Bitcoin adres te verifiëren voor Zwitserse beurzen

Hardware wallet Trezor heeft een nieuwe functie geïmplementeerd. Gebruikers kunnen automatisch een 'bewijs' leveren om aan te...

Glassnode: 65% van bitcointransacties zijn $1 miljoen of meer waard

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Bitcoinfonds van Fidelity afgekeurd door toezichthouders

Fidelity start voorlopig niet met een bitcoin spot ETF. Het fonds is afgekeurd door de Securities and Exchange Commission (SE...

Lees meer