beginner
Technische analyse (TA) is een veelgebruikte methode om cryptocurrency te analyseren aan de hand van koersgrafieken. Door het bestuderen van trends, patronen en mogelijke keerpunten in de koers proberen traders instap- en uitstapmomenten te bepalen. Technische analyse helpt cryptobeleggers beter inzicht te krijgen in marktbewegingen en speelt een belangrijke rol bij het leren traden.
In dit artikel leggen we uit wat technische analyse is, wat het verschil is tussen technische analyse en fundamentele analyse en hoe traders TA toepassen binnen de cryptomarkt. Daarnaast leer je stap voor stap hoe je zelf een technische analyse kunt maken voor crypto.
Belangrijkste punten
- Technische analyse crypto kan je helpen om de huidige staat van de markt en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen te bepalen.
- Met deze kennis kun je als trader of investeerder betere beslissingen nemen.
- Verschillende indicatoren en methoden spelen een rol bij een crypto analyse.
- Je kunt uit diverse indicatoren en factoren kiezen om te gebruiken voor een analyse. Er is niet per se een methode juist of onjuist.
Wat is technische analyse?
Voordat we erin duiken hoe je een technische analyse tot stand kan laten komen, is het eerst handig om te weten wat een technische analyse precies is. De afkorting voor deze analyses is TA’s. Een TA crypto is een soort studie van de historische prijs- en volumegegevens van de coin die je onderzoekt. Zo kun je de toekomstige prijsbewegingen voorspellen op basis van aannames.
Er wordt dan onder andere gekeken naar trends die de afgelopen jaren gaande waren. Analisten gebruiken patronen en indicatoren om koop- of verkoopsignalen te detecteren. Op die manier kan een analist of handelaar makkelijker bepalen of ze hun crypto moeten kopen of juist verkopen.
Laten we vooropstellen dat je ook met een TA geen biddende voorspelling kan maken. Ook een analyse kan fout zitten of een trend kan doorbroken worden.
Lees hier verder: Crypto en belasting
Hoe werkt een technische analyse?
Technische analyse wordt ingezet om historische koersbewegingen op een grafiek te analyseren en daaruit toekomstige marktbewegingen te voorspellen. Bij een technische analyse concentreer je je uitsluitend op historische koersgegevens, zonder naar nieuws en achtergrondinformatie over bekende cryptocurrencies te kijken.
Door technische analyse krijg je een duidelijker beeld van de marktsituatie, waardoor je beter kunt inschatten wat de markt mogelijk gaat doen. Dit kan je een voorsprong bieden op andere traders die geen crypto analyses gebruiken.
Bij technische analyse probeer je in feite het gedrag van andere traders en investeerders te voorspellen. Zo probeer je een betere beslissing te nemen die meer winst kan genereren.
Belangrijke elementen van een TA
Bij technische analyse spelen diverse elementen en factoren een cruciale rol. Hieronder kijken we naar enkele van de belangrijkste factoren.
Grafieken stellen je in staat om de hoogte- en dieptepunten van een cryptomunt te volgen. Candlestick-grafieken zijn hierbij het meest gebruikt. Ze bieden informatie over de hoogste en laagste koers, evenals de slotkoers van een populaire cryptocurrency. Je kunt grafieken bekijken over verschillende tijdspannes, zoals per 5 minuten, 15 minuten, 1 uur, 4 uur, 1 dag of zelfs 1 week. Om een actueel beeld te krijgen, gebruiken analisten vaak het tijdsbestek van 4 uur of 1 dag. Voor korte swingtrades kan het nuttig zijn om naar de tijdframes van 5 of 15 minuten te kijken. Het handelsvolume, vaak berekend over de laatste 24 uur, geeft weer hoeveel er in een bepaalde periode is verhandeld van een asset. Bij een hoog volume kunnen koersen in korte tijd sterk fluctueren, terwijl bij een laag volume de bewegingen in de koers beperkter zijn en het langer kan duren voordat er veranderingen optreden. Trendlijnen, gebaseerd op historische koersbewegingen, kunnen aan een grafiek worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn de niveaus van steun (support) en weerstand (resistance), waarbij het voor de koers moeilijker kan zijn om te stijgen (resistance) of te dalen (support). Technische analyse indicatoren analyseren verschillende koersbewegingen en hebben elk hun specifieke functies. De Relative Strength Index (RSI) meet het momentum van een cryptocurrency en kan aangeven of deze onder- of overgewaardeerd is. Moving averages kijken naar de gemiddelde waarde van een cryptocurrency over een bepaalde periode. Ze kunnen dienen als niveaus van steun of weerstand. Dit worden ook wel steun- en weerstandsniveaus genoemd. Hierbij kan ook Moving Average Convergence Divergence (MACD) komen kijken. Dit is een andere manier van het herkennen van trendlijnen en momentum.
Koersgrafieken
Trading volume
Trendlijnen
Indicatoren in technische analyse
Hoe lees je een koersgrafiek?
Zoals je hierboven hebt gelezen, is het voor een technische analyse van belang dat je koersgrafieken kunt lezen. Wanneer je de koersgrafieken kunt lezen, ben je al een heel eind. Iets wat je moet kunnen lezen zijn de candlesticks binnen de analyse.
Candlesticks worden in het Nederlands ook wel een kaars genoemd. De zogenoemde kaarsen zijn de prijsbewegingen. Deze kaarsen kunnen open, hoog, laag en slot zijn binnen een specifieke periode. Dit kan gaan om een minuut, uur of dag. Dit kun je zelf instellen. De patronen en kleuren van de candlesticks kunnen geanalyseerd worden.
Groene of witte candlesticks geven een stijging aan en de rode of zwarte wijzen juist op een daling. Wanneer een kaars groter is in volume, is er een sterke beweging. Dit wijst dan weer op een trend. Op die manier kun je candlesticks leren lezen.
Patronen bij candlesticks
Bij candlesticks zijn er verschillende patronen die je kan leren herkennen. Goede voorbeelden hiervan zijn patronen zoals Hammer, Doji en Engulfing. Hieronder leggen we je uit wat elk van deze patronen betekent:
Er zijn enkele belangrijke begrippen die handig zijn om te begrijpen als je je wilt verdiepen in een technische analyse: Technische analyse speelt een cruciale rol bij het handelen in cryptocurrency. Vanwege de hoge volatiliteit van crypto kan het hanteren van technische analyse je een aanzienlijke voorsprong bieden op traders die deze methode niet gebruiken. Zo voer je technische analyse uit op de cryptomarkt: Een technische analyse aandelen is niet precies hetzelfde als voor crypto. Een technische analyse beleggen zit net wat anders in elkaar. Het belangrijkste verschil is dat aandelen veel minder volatiel zijn dan cryptocurrencies. Aandelen worden daarnaast veel minder beïnvloed door externe factoren dan crypto. Beide grafieken en patronen analyseren de toekomstige koersen, maar bij cryptomunten ligt dit gevoeliger en een stuk volatieler. Crypto is makkelijker beïnvloedbaar door bijvoorbeeld nieuws, hype en speculaties. Dit maakt een analyse voor crypto riskanter en complexer dan voor aandelen. Aandelen worden namelijk meer beïnvloed door de onderliggende waarde van een bedrijf. Lees hier verder: Wat is staking? Er bestaan vele methoden om technische analysegrafieken te analyseren. Ben je op zoek naar een basisgids? Dan zijn de volgende technieken een goede start. De Relative Strength Index, of RSI, is een indicator die helpt bij het bepalen van het optimale koop- of verkoopmoment. De horizontale as vertegenwoordigt de tijd, terwijl de verticale as een schaal van 0 tot 100 weergeeft. Bij de waarden 30 en 70 worden horizontale lijnen getrokken, waardoor er drie zones ontstaan. De RSI beweegt altijd tussen 0 en 100 en is een nuttig hulpmiddel bij het handelen. Het identificeren van cruciale support- en resistance-niveaus gebeurt vaak met behulp van trendlijnen. Deze lijnen illustreren de trendrichting. Het doorbreken van een trend vereist aanzienlijke kracht, zowel omhoog als omlaag. Trendlijnen kunnen sterke support- of resistanceniveaus vormen. Lees verder: Support en resistance Ongeveer 90 jaar geleden, in de jaren ’20, analyseerde accountant Ralph Nelson Elliot 75 jaar aan beursgegevens. Hij ontdekte herhalende patronen in de koersbewegingen, waarmee hij aantoonde dat de markt meer structuur had dan op het eerste gezicht leek. Op 66-jarige leeftijd publiceerde hij zijn bevindingen in het boek “The Wave Principle”. Lees hier verder: Bitcoin en technische analyse: de Elliot Wave Theory Zou het niet ideaal zijn om de prijsontwikkeling nauwkeuriger te kunnen voorspellen en eerder een positie te kunnen innemen? Een divergence is een van de krachtigste indicatoren hiervoor. Het is essentieel om te begrijpen wat een divergence precies is en hoe je deze kunt herkennen. De term ‘divergence’ duidt op een afwijking. Lees verder: Divergence Trading, wat is dat? Dagelijks wordt er een enorme hoeveelheid Bitcoin (BTC) verhandeld op de beurzen, met een dagelijkse omzet van enkele miljarden dollars. Deze handelsactiviteit, of simpelweg volume, kan inzichten bieden in hoe de markt reageert op bepaalde prijspunten. Lees verder: Volume als indicator TA’s worden niet gebruikt voor maar een soort technische analyse trading. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt handelen aan de hand van je analyse. Hieronder lees je welke opties er zijn: Het is goed om te weten dat er ook beperkingen aan een technische analyse zitten. Een TA voorspelt, maar het is nooit 100% zeker wat er gaat gebeuren. Hoe je een TA interpreteert, kan ook per persoon verschillen. Het is dus verstandig om dit in je achterhoofd te houden. Verder is het bekend dat TA’s het beste werken bij hoge liquiditeit. Dit betekent dat je een TA het beste kunt gebruiken voor Bitcoin (BTC) of Ethereum (ETH), maar niet voor de echt kleine altcoins. Ook kunnen het marktsentiment en nieuws patronen van een TA doorbreken. Er zit een psychologie in technische analyses. Angst en hebzucht zorgen voor een zelfversterkend patroon. Daarnaast kun je te maken krijgen met FOMO en marktpaniek die grafieken kunnen beïnvloeden. Grafieken tonen eigenlijk gewoonweg het gedrag van de handelaren en investeerders. Het is dus geen magische tool waardoor je precies kunt voorspellen wat de markt gaat doen. Wanneer je zelf wilt beginnen met het maken van een TA zijn er verschillende dingen die je het beste kunt bezitten. Een koersanalyse crypto maken kun je namelijk zelf. Hieronder vind je een praktisch lijstje dat je af kunt vinken als je zelf wilt beginnen met het maken van technische analyses: Hieronder vind je een technische analyse voorbeeld: Er bestaan meerdere soorten analyses. Zo heb je ook fundamentele analyses. Deze analyses zitten anders in elkaar dan TA’s. Bij TA’s wordt er voornamelijk gekeken naar wat de koers doet en wat hier verder bij komt kijken. Bij fundamentele analyse wordt er gekeken naar de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van een bedrijf of coin. Analyse trading crypto zit anders in elkaar. Bij crypto wordt er dan bijvoorbeeld ook gekeken naar de blockchain en de waarde van deze blockchain. Het is dus niet hetzelfde, maar fundamentele analyses kunnen ook gebruikt worden om te bepalen of je wilt investeren of niet. Technische analyse is een krachtig hulpmiddel om betere handelsbeslissingen te nemen in de wereld van cryptocurrency en andere markten. Een chartanalyse crypto kan je verder helpen als investeerder of handelaar. Door grafieken, diverse indicatoren en signalen grondig te analyseren, kun je een doordachte beslissing nemen, wat de kans op winst vergroot vergeleken met handelen op basis van emotie. Hoewel technische analyse je in staat stelt de koersontwikkelingen van cryptovaluta of andere activa te voorspellen, bestaat altijd de kans dat je voorspelling niet uitkomt. Het is essentieel om geduld te bewaren en je strategie bij te stellen wanneer je merkt dat iets niet volgens plan verloopt. Je kunt technische analyse zelf oefenen met platforms zoals TradingView, of door te handelen met fictief geld op crypto-exchanges zoals Binance. Het is raadzaam om altijd enige vorm van technische analyse toe te passen voordat je besluit om in een markt te stappen. In dit artikel hebben we enkele van de belangrijkste aspecten belicht die je daarbij kunt gebruiken.
Patroon
Uiterlijk
Betekenis
Kort voorbeeld
Hammer
Klein lichaam bovenaan, lange onderste schaduw, weinig of geen bovenste schaduw.
Bullish omkeerpatroon na een neerwaartse trend; toont dat kopers weer de controle krijgen.
Na meerdere dalende dagen vormt zich een hammer: teken van mogelijke trendomslag omhoog.
Doji
Kruisvormige candle: openings- en slotprijs bijna gelijk; schaduwen kunnen lang of kort zijn.
Geeft twijfel of balans tussen kopers en verkopers aan; kan omkering inleiden op steun/weerstand.
Na een sterke stijging verschijnt een doji bij $ 70.000: koopkracht lijkt af te nemen.
Engulfing
Twee candles; tweede omhult de eerste volledig. Groen over rood = bullish, rood over groen = bearish.
Sterk omkeerpatroon dat duidt op een krachtige verandering in richting.
Na een dalende trend bedekt een grote groene candle de vorige rode: mogelijk begin van herstel.
Belangrijkste TA-begrippen
Begrip
Betekenis
Toepassing
Support & Resistance
Gebieden waar prijs vaak draait
Instap/uitstap bepalen
Trendline
Rechte lijn langs highs/lows
Trendrichting volgen
Moving Average (MA)
Gemiddelde prijs over periode
Detectie trend / kruising
RSI (Relative Strength Index)
Meet overbought/oversold
Signaalmomenten
MACD
Momentum-indicator
Trendverandering
Volume
Handelsactiviteit
Sterkte van trend
Technische analyse in crypto vs aandelen
TA’s voor aandelen
Populaire strategieën en patronen
Relative Strength Index (RSI)
Support en resistance
Elliot Wave Theory
Divergence Trading
Volume als indicator
Verschillende manieren van traden
Beperkingen van technische analyse
Psychologie in technische analyse
Wat heb je nodig voor een technische analyse?
Technische analyse vs fundamentele analyse
Aspect
Technische analyse
Fundamentele analyse
Focus
Prijs & volume
Project, technologie, team
Tijdshorizon
Kort- tot middellang
Middel- tot langetermijn
Data
Grafieken, patronen
Whitepapers, on-chain metrics
Doel
Instap- & uitstapmomenten vinden
Waarde & potentieel bepalen
Technische analyse in een notendop
Veelgestelde vragen over technische Analyse
Wat is een technische analyse?
Wat is het verschil tussen technische analyse en fundamentele analyse?
Hoe gebruik je technische analyse bij crypto?
Is technische analyse betrouwbaar?
Wat leer je met technische analyse?
Hoe lees je een candlestick-grafiek?
Welke indicatoren worden het meest gebruikt?
Werkt TA ook bij crypto’s met lage liquiditeit?
Wat is RSI en hoe gebruik je het?
Kun je met TA winst garanderen?
Wat betekenen support en resistance?
Hoe bepaal je een trend?
Wat zijn de risico’s van technische analyse?
Is TA geschikt voor beginners?
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
2M+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
200+
Onderzoeksuren
20+
Experts
