Wat is een technische analyse?

Door middel van technische analyse bepaal je of het een geschikt moment is om in te stappen of uit een markt te stappen. Bij cryptocurrency gebruik je technische analyse om te beslissen of je cryptomunten gaat kopen, afwacht, of juist gaat verkopen.

Technische analyse omvat het onderzoeken van historische koersontwikkelingen van de cryptomunt waarin je geïnteresseerd bent. Op basis hiervan kun je inschatten wat de markt waarschijnlijk zal gaan doen en bepaal je de meest geschikte strategie voor dat moment.

Met indicatoren, candlestickpatronen en diverse andere factoren krijg je inzicht in de huidige marktcondities en een prognose van toekomstige marktbewegingen. Er bestaan talrijke factoren die bij een technische analyse van pas komen en in dit artikel introduceren we de meest essentiële factoren.

Wat kan je met een technische analyse?

Technische analyse wordt ingezet om historische koersbewegingen op een grafiek te analyseren en daaruit toekomstige marktbewegingen te voorspellen. Bij een technische analyse concentreer je je uitsluitend op historische koersgegevens, zonder acht te slaan op nieuws en achtergrondinformatie over bekende cryptocurrencies.

Door technische analyse krijg je een duidelijker beeld van de marktsituatie, waardoor je beter kunt inschatten wat de markt mogelijk gaat doen. Dit kan je een voorsprong bieden op andere traders die geen technische analyse gebruiken.

Bij technische analyse probeer je in feite het gedrag van andere traders en investeerders te voorspellen om zo een betere beslissing te nemen die meer winst kan genereren.

Belangrijke elementen van een technische analyse

Bij technische analyse spelen diverse elementen en factoren een cruciale rol. Hieronder belichten we enkele van de belangrijkste componenten.

Koersgrafieken

Grafieken stellen je in staat om de hoogte- en dieptepunten van een cryptomunt te volgen. Candlestick-grafieken zijn hierbij het meest gebruikt. Ze bieden informatie over de hoogste en laagste koers, evenals de slotkoers van een populaire cryptocurrency.

Je kunt grafieken bekijken over verschillende tijdspannes, zoals per 5 minuten, 15 minuten, 1 uur, 4 uur, 1 dag of zelfs 1 week. Om een actueel beeld te krijgen, gebruikt men vaak het tijdsbestek van 4 uur of 1 dag. Voor korte swingtrades kan het echter nuttig zijn om naar de tijdframes van 5 of 15 minuten te kijken.

Trading volume

Het handelsvolume, vaak berekend over de laatste 24 uur, geeft weer hoeveel er in een bepaalde periode is verhandeld van een asset. Bij een hoog volume kunnen koersen in korte tijd sterk fluctueren, terwijl bij een laag volume de bewegingen in de koers beperkter zijn en het langer kan duren voordat er veranderingen optreden.

Trendlijnen

Trendlijnen, gebaseerd op historische koersbewegingen, kunnen aan een grafiek worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn de niveaus van steun (support) en weerstand (resistance), waarbij het voor de koers moeilijker kan zijn om te stijgen (resistance) of te dalen (support).

Technische indicatoren

Technische indicatoren analyseren verschillende koersbewegingen en hebben elk hun specifieke functies. De Relative Strength Index (RSI) meet het momentum van een cryptocurrency en kan aangeven of deze onder- of overgewaardeerd is. Voorts kijken voortschrijdende gemiddelden (moving averages) naar de gemiddelde waarde van een cryptocurrency over een bepaalde periode en kunnen ze fungeren als niveaus van steun of weerstand.

Technische analyse in crypto

Technische analyse speelt een cruciale rol bij het handelen in cryptocurrency. Vanwege de hoge volatiliteit van crypto kan het hanteren van technische analyse je een aanzienlijke voorsprong bieden op traders die deze methode niet gebruiken.

Zo voer je technische analyse uit op de cryptomarkt:

• Analyseer historische koersontwikkelingen en -gegevens van een cryptocurrency – Voordat je beslist om te kopen of te verkopen, is het essentieel om inzicht te verkrijgen uit de historische koersbewegingen.
• Identificeer de niveaus van steun (support) en weerstand (resistance) – Op basis van de historische koersbewegingen bepaal je waar de steun- en weerstandsniveaus liggen. Weerstandsniveaus kunnen verdere stijgingen beperken, terwijl steunniveaus verdere dalingen kunnen tegenhouden.
• Observeer trends in de koersgrafiek – Met de data uit de grafiek identificeer je de huidige trends en maak je een inschatting of andere traders geneigd zijn te kopen of te verkopen, en of de cryptomunt zich in een opwaartse of neerwaartse trend bevindt.
• Pas indicatoren toe – Gebruik indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) om te evalueren of een cryptomunt potentieel heeft om verder te stijgen of dalen, of dat een trendwending aanstaande is. Een RSI-waarde van 30 of lager duidt op een ondergewaardeerde cryptomunt, terwijl een waarde van 70 of hoger op overwaardering wijst.
• Blijf oefenen – Het beheersen van technische analyse vereist oefening. Zelfs met een zorgvuldige analyse kan de werkelijke marktsituatie verschillen. Echter, met gedegen technische analyse kun je een voordeel behalen ten opzichte van traders die op basis van emotie handelen.

Technische analyse technieken

Er bestaan vele methoden om grafieken te analyseren. Ben je op zoek naar een basisgids? Dan zijn de volgende artikelen een goede start.

Relative Strength Index (RSI)

De Relative Strength Index, of RSI, is een indicator die helpt bij het bepalen van het optimale koop- of verkoopmoment. De horizontale as vertegenwoordigt de tijd, terwijl de verticale as een schaal van 0 tot 100 weergeeft. Bij de waarden 30 en 70 worden horizontale lijnen getrokken, waardoor er drie zones ontstaan.

De RSI beweegt altijd tussen 0 en 100 en is een nuttig hulpmiddel bij het handelen.

Support en resistance

Het identificeren van cruciale support- en resistance-niveaus gebeurt vaak met behulp van trendlijnen. Deze lijnen illustreren de trendrichting. Het doorbreken van een trend vereist aanzienlijke kracht, zowel omhoog als omlaag.

Trendlijnen kunnen sterke support- of resistance-niveaus vormen.

Lees verder:  Support en resistance

Elliot Wave Theory

Ongeveer 90 jaar geleden, in de jaren ’20, analyseerde accountant Ralph Nelson Elliot 75 jaar aan beursgegevens. Hij ontdekte herhalende patronen in de koersbewegingen, waarmee hij aantoonde dat de markt meer structuur had dan op het eerste gezicht leek.

Op 66-jarige leeftijd publiceerde hij zijn bevindingen in het boek “The Wave Principle”.

Lees hier verder: Bitcoin en technische analyse: de Elliot Wave Theory

Divergence Trading

Zou het niet ideaal zijn om de prijsontwikkeling nauwkeuriger te kunnen voorspellen en eerder een positie te kunnen innemen? Een divergence is een van de krachtigste indicatoren hiervoor. Het is essentieel om te begrijpen wat een divergence precies is en hoe je deze kunt herkennen. De term ‘divergence’ duidt op een afwijking.

Lees verder: Divergence Trading, wat is dat?

Volume als indicator

Dagelijks wordt er een enorme hoeveelheid Bitcoin (BTC) verhandeld op de beurzen, met een dagelijkse omzet van enkele miljarden dollars. Deze handelsactiviteit, of simpelweg volume, kan inzichten bieden in hoe de markt reageert op bepaalde prijspunten.

Lees verder: Volume als indicator

Technische analyse in een notendop

Technische analyse is een krachtig hulpmiddel om betere handelsbeslissingen te nemen in de wereld van cryptocurrency en andere markten. Door grafieken, diverse indicatoren en signalen grondig te analyseren, kun je een doordachte beslissing nemen, wat de kans op winst vergroot ten opzichte van handelen op basis van emotie.

Hoewel technische analyse je in staat stelt de koersontwikkelingen van cryptovaluta of andere activa te voorspellen, bestaat altijd de kans dat je voorspelling niet uitkomt. Het is essentieel om geduld te bewaren en je strategie bij te stellen wanneer je merkt dat iets niet volgens plan verloopt.

Je kunt technische analyse zelf oefenen met platforms zoals TradingView, of door te handelen met fictief geld op crypto-exchanges zoals Binance.

Het is raadzaam om altijd enige vorm van technische analyse toe te passen voordat je besluit om in een markt te stappen. In dit artikel hebben we enkele van de belangrijkste aspecten belicht die je daarbij kunt gebruiken.

Veelgestelde vragen over Technische Analyse